不投独角兽改买股票,软银进军二级市场首选重仓科技股

发布时间:2020-08-19 02:08:37 编辑: 四川省遂宁市 来源:科技

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除亚马逊外,软银还投资了谷歌母公司Alphabet、Netflix、微软、特斯拉、shopify等,还持有少量中概股公司股票,如哔哩哔哩的622761股、爱奇艺的880080股、拼多多的1011602股。

据软银集团8月17日递交给美国证监会的2020年第二季度美股持仓报告显示,软银目前大举做多科技股,除美国几大科技公司外,还看好哔哩哔哩、爱奇艺和拼多多等中概股科技公司。

不投独角兽改买股票,软银进军二级市场首选重仓科技股

持仓报告显示,截止今年6月30日,软银集团持仓规模高达175亿美元。新持仓股票中,亚马逊以378470股,成为软银第二大重仓股,后者目前持有亚马逊10亿美元的股份。

除亚马逊外,软银还投资了谷歌母公司Alphabet、Netflix、微软、特斯拉、shopify等,还持有少量中概股公司股票,如哔哩哔哩的622761股、爱奇艺的880080股、拼多多的1011602股。

这意味着软银集团投资战略从初创企业到二级市场的转变。

8月11日,软银集团CEO孙正义在业绩电话会议上宣布,成立一家资本规模为5.55亿美元的投资上市公司股票的资产管理公司,该司目前已购买了美国五大科技公司,Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌母公司Alphabet的股票。

据后期媒体披露,该新资产管理公司的实际投资规模可能已达到了数百亿美元,仅用几个月时间,便积累了美国数家科技巨头公司数十亿美元的股份,规模远超孙正义向软银股东所展示的初始持仓规模。

新资产管理公司的投资本金则是来自于这几个月软银集团不断出售股份的变现资金。今年上半年,软银集团已连续出售美国移动通信巨头T-Mobile股份、阿里巴巴股票期权融资等资产,获得4.3万亿日元的收益。

软银集团向来投资的重点是未上市的、已经具有发展成就的独角兽初创企业,通过大举投资并在其上市后获得巨额收益,比如Uber、WeWork、滴滴等独角兽企业。但是,近两年,软银集团曾看好的初创企业却让该公司及旗下的愿景基金遭遇巨额亏损,比如WeWork的IPO失败、Uber的流血上市、Airbnb的估值大幅缩水等等,造成软银集团一季度巨亏1.4381万亿日元。

孙正义偏好于高风险高回报的投资,过去曾创造了不少投资奇迹,但这一点正被愿景基金投资项目的失败被打碎。

截至今年6月30日,愿景基金一期投资公司相比上季度减少了2家,只剩下86家,与愿景基金累计对外投资的823亿美元相比,现在所持包括上市企业在内的总估值仅为843亿美元,其中,与开始买入时相比,有48家被投企业的估值共下降了145亿美元,只有29家企业估值有所增加。

愿景基金一系列的投资滑铁卢,软银集团的投资逻辑从去年下半年开始不断受到投资者的质疑,也因此导致愿景基金二期募资额的大幅缩水,使得孙正义开始调整软银集团的投资策略。

毫无疑问,投资初创企业,受制于该企业的成长性问题,风险比较大,运气成分比较高,但若以软银集团这般资金规模,可以大举投入到成熟的上市公司,比如美国五大科技巨头。

当然,与押宝独角兽初创型企业相比,成熟的上市公司回报率相应地也会低一点。对于软银集团来说,从一级市场转向二级市场,不确定性相比PE\VC的风险更小,现在的投资策略毫无疑问是想实现长期和短期收益的平衡。

以重仓苹果公司的巴菲特的伯克希尔・哈撒韦投资公司来说,受益于苹果公司今年以来股价上涨逾50%,相较于3月23日的股价低点翻了一倍,该公司目前持有的苹果公司股票市值截止6月30日为915亿美元,而该持仓股票在3月31日为638亿美元。

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